今天迎來(lái)了北京2017年第一場(chǎng)大雪，可謂瑞雪兆豐年，利誠在這里祝大家新的一年大吉大利，發(fā)大財！接下來(lái)給大家講解下U8 12.5版本中出納管理模塊的高頻問(wèn)題。 新年度登錄出納管理模塊-設置-系統設置，點(diǎn)擊“開(kāi)賬”“結轉”進(jìn)行結轉上年數據。 注：出納模塊可以反結賬上年，不判定下年是否已結賬。 1、系統設置：點(diǎn)擊賬戶(hù)管理、賬套參數、結轉，均提示：本年度尚未開(kāi)賬，不能執行該操作；賬戶(hù)管理和賬套參數需要結轉后才可以進(jìn)入，結轉后所有的賬戶(hù)都是暫停的狀態(tài)，需要重新啟用；用戶(hù)權限和密碼器設置可以正常進(jìn)入。 2、基礎檔案：點(diǎn)擊參數設置，系統提示：本年度尚未開(kāi)賬不能執行該操作，票據用途、券別信息、自定義數據、出納類(lèi)別字可以正常點(diǎn)擊打開(kāi)。 3、賬務(wù)處理：點(diǎn)擊現金日記賬、銀行日記賬、銀行對賬單、現金盤(pán)點(diǎn)、銀行對賬、總賬對賬、月結、余額調節表、資金報表、日記賬查詢(xún)、日記賬匯總均提示：賬套還沒(méi)有開(kāi)賬，不能進(jìn)行該操作。 4、票據打?。嚎梢哉４蛴?，上年自建票據打印模板也可使用。 5、票據管理：可查詢(xún)上年度票據記錄。但是不能對票據進(jìn)行添加、領(lǐng)用、報銷(xiāo)、核銷(xiāo)、管理、預開(kāi)支票操作，系統提示賬套還沒(méi)有開(kāi)賬，不能進(jìn)行該操作?？梢圆僮餍陆ㄆ睋~戶(hù)、修改票據賬戶(hù)、刪除票據賬戶(hù)、設置狀態(tài)屬性、過(guò)濾票據賬戶(hù)、預開(kāi)支票報表、排序規則。 6、收支操作：業(yè)務(wù)收付款、出納收付款因為出納模塊未進(jìn)行開(kāi)賬，進(jìn)入相應節點(diǎn)選擇不到相應的賬戶(hù)；付款申請單支付、應收票據管理、應付票據管理：可以正常操作；可以操作新建票據賬戶(hù)、修改票據賬戶(hù)、刪除票據賬戶(hù)、設置狀態(tài)屬性、過(guò)濾票據賬戶(hù)、預開(kāi)支票報表、排序規則。 特別注意操作刪除票據賬戶(hù)之前先做備份，否則，系統會(huì )把選擇的票據賬戶(hù)刪除。 上年出納未結賬，新年度出納可以做開(kāi)賬，結轉操作。 不可以。 可以重復結轉，不會(huì )覆蓋新年度業(yè)務(wù)。 可以。 注：出納不結賬，總賬12月不能結賬，總賬就無(wú)法做賬套庫初始化，建議將出納模塊上年12月月末結賬后，再做賬套庫初始化 。 進(jìn)入時(shí)類(lèi)似于新啟用出納管理的狀態(tài)，點(diǎn)擊開(kāi)賬系統提示：賬套啟用年度登陸，不能開(kāi)賬，點(diǎn)擊結轉提示：賬套啟用年度登陸，不能結轉。 可以。 不可以。 注：必須先做結轉再做卸出操作。否則系統會(huì )提示：2017年未進(jìn)行結轉，2016年數據不能卸載。
